Prévisionnel de trésorerie gratuit sur 12 mois
Prévisionnel de trésorerie gratuit sur 12 mois
Vérifiez rapidement si votre trésorerie progresse ou risque de devenir négative dans les douze prochains mois.
Pourquoi faire ce calcul ?
La rentabilité et la trésorerie sont différentes : une entreprise rentable peut manquer d’argent lorsque les clients paient tard ou lorsque plusieurs dépenses arrivent avant les encaissements.
Avec 5 000 € de départ, 4 000 € d’encaissements et 3 000 € de décaissements mensuels, la trésorerie théorique atteint 17 000 € après douze mois.
Questions fréquentes
Où placer une dépense exceptionnelle ?
Utilisez le champ prévu pour simuler un achat, une régularisation ou une autre sortie ponctuelle.
Cette projection suffit-elle ?
Non si vos encaissements et dépenses varient fortement. Le tableau Premium permet un suivi mois par mois.
Le résultat remplace-t-il un expert-comptable ?
Non. Le calcul donne un ordre de grandeur à partir des valeurs saisies. Votre situation fiscale, votre TVA et vos charges réelles peuvent modifier le résultat.
Mes données sont-elles enregistrées ?
Non. Ce calculateur public effectue le calcul dans votre navigateur et ne conserve pas les montants saisis.
Ne refaites plus vos calculs chaque mois
Passez du calcul ponctuel au pilotage mensuel : objectifs, trésorerie, alertes et décisions dans Étude Finance Premium.
Cet outil fournit une aide et des estimations indicatives. Il ne constitue pas un conseil comptable, fiscal, juridique ou financier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un expert-comptable, d’un avocat ou des organismes officiels. L’utilisateur reste responsable de ses déclarations et décisions.